岗位职责：
1、负责公司固有资金的日常收付、公司现金的收付
   办理公司固有资金的经营类收付
   办理公司员工借款费用报销类收付？ 办理公司员工借款费用报销类收付
   负责其他类型收支
   负责现金盘点、做到日清月结
2、负责公司短期同业资金存放、统筹协调公司资金安排
   协助资本经营部完成新股申购、债券回购、贷款等业务支付
   对公司暂不使用的资金按银行询价结果办理短期同业资金存放
3、负责编制报送公司资金日报表
   编制报送公司资金变动日报表
4、负责银企对账、月末对账结账
   核对银企对账单余额和公司账面余额，不符的及时查明原因
   月末核对K3系统中银行存款日记账与总账余额及发生额，不符的基石查明原因并结账
5、负责公司固有账户及财务印章管理
   确保公司固有账户能有效使用，并保管好账户有关资料
   确保公司固有财务印章按照公司有关制度规定使用
   确保公司固有财务印章的安全
6、做好领导交办的其他工作
请发送中文简历至： admin@careerqihang.com（职位+毕业院校+姓名+job02283）
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